iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
iShares Lehman 7-10Yr Treasury Bond Fund
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2024/05/01 | -- | 配息 | 0.27086 | -- | 美元 |
| -- | 2024/04/01 | -- | 配息 | 0.275844 | -- | 美元 |
| -- | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.249254 | -- | 美元 |
| -- | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.235883 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/14 | -- | 配息 | 0.281606 | -- | 美元 |
| -- | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.248948 | -- | 美元 |
| -- | 2023/11/01 | -- | 配息 | 0.248776 | -- | 美元 |
| -- | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.238922 | -- | 美元 |
| -- | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.241752 | -- | 美元 |
| -- | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.24154 | -- | 美元 |
| -- | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.231854 | -- | 美元 |
| -- | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.231595 | -- | 美元 |
| -- | 2023/05/01 | -- | 配息 | 0.238589 | -- | 美元 |
| -- | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.195983 | -- | 美元 |
| -- | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.196207 | -- | 美元 |
| -- | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.212178 | -- | 美元 |
| -- | 2022/12/15 | -- | 配息 | 0.191817 | -- | 美元 |
| -- | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.194028 | -- | 美元 |
| -- | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.202775 | -- | 美元 |
| -- | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.186566 | -- | 美元 |
| -- | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.179026 | -- | 美元 |
| -- | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.184051 | -- | 美元 |
| -- | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.155368 | -- | 美元 |
| -- | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.129264 | -- | 美元 |
| -- | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.125114 | -- | 美元 |
| -- | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.121442 | -- | 美元 |
| -- | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.100999 | -- | 美元 |
| -- | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.108126 | -- | 美元 |
| -- | 2021/12/16 | -- | 配息 | 0.105857 | -- | 美元 |
| -- | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.087705 | -- | 美元 |
| -- | 2021/11/01 | -- | 配息 | 0.081436 | -- | 美元 |
| -- | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.080198 | -- | 美元 |
| -- | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.080411 | -- | 美元 |
| -- | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.076119 | -- | 美元 |
| -- | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.076732 | -- | 美元 |
| -- | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.078615 | -- | 美元 |
| -- | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.074471 | -- | 美元 |
| -- | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.078275 | -- | 美元 |
| -- | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.069871 | -- | 美元 |
| -- | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.077553 | -- | 美元 |
| -- | 2020/12/17 | -- | 配息 | 0.072535 | -- | 美元 |
| -- | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.079751 | -- | 美元 |
| -- | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.075943 | -- | 美元 |
| -- | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.079256 | -- | 美元 |
| -- | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.088008 | -- | 美元 |
| -- | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.099876 | -- | 美元 |
| -- | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.110052 | -- | 美元 |
| -- | 2020/06/01 | -- | 配息 | 0.122219 | -- | 美元 |
| -- | 2020/05/01 | -- | 配息 | 0.127983 | -- | 美元 |
| -- | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.144016 | -- | 美元 |
| -- | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.140289 | -- | 美元 |
| -- | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.153292 | -- | 美元 |
| -- | 2019/12/19 | -- | 配息 | 0.156406 | -- | 美元 |
| -- | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.160157 | -- | 美元 |
| -- | 2019/11/01 | -- | 配息 | 0.168071 | -- | 美元 |
| -- | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.170727 | -- | 美元 |
| -- | 2019/09/03 | -- | 配息 | 0.190273 | -- | 美元 |
| -- | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.193542 | -- | 美元 |
| -- | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.192288 | -- | 美元 |
| -- | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.212517 | -- | 美元 |
| -- | 2019/05/01 | -- | 配息 | 0.211512 | -- | 美元 |
| -- | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.217854 | -- | 美元 |
| -- | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.199053 | -- | 美元 |
| -- | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.220083 | -- | 美元 |
| -- | 2018/12/18 | -- | 配息 | 0.212602 | -- | 美元 |
| -- | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.212309 | -- | 美元 |
| -- | 2018/11/01 | -- | 配息 | 0.216136 | -- | 美元 |
| -- | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.204227 | -- | 美元 |
| -- | 2018/09/04 | -- | 配息 | 0.205728 | -- | 美元 |
| -- | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.199905 | -- | 美元 |
| -- | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.189658 | -- | 美元 |
| -- | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.2023 | -- | 美元 |
| -- | 2018/05/01 | -- | 配息 | 0.191181 | -- | 美元 |
| -- | 2018/04/02 | -- | 配息 | 0.175035 | -- | 美元 |
| -- | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.159318 | -- | 美元 |
| -- | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.167741 | -- | 美元 |
| -- | 2017/12/21 | -- | 配息 | 0.164141 | -- | 美元 |
| -- | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.159691 | -- | 美元 |
| -- | 2017/11/01 | -- | 配息 | 0.164305 | -- | 美元 |
| -- | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.158852 | -- | 美元 |
| -- | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.162455 | -- | 美元 |
| -- | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.165256 | -- | 美元 |
| -- | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.159282 | -- | 美元 |
| -- | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.163645 | -- | 美元 |
| -- | 2017/05/01 | -- | 配息 | 0.160289 | -- | 美元 |
| -- | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.158696 | -- | 美元 |
| -- | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.144834 | -- | 美元 |
| -- | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.159282 | -- | 美元 |
| -- | 2016/12/22 | -- | 配息 | 0.164725 | -- | 美元 |
| -- | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.149408 | -- | 美元 |
| -- | 2016/11/01 | -- | 配息 | 0.153709 | -- | 美元 |
| -- | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.149905 | -- | 美元 |
| -- | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.155452 | -- | 美元 |
| -- | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.158313 | -- | 美元 |
| -- | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.157509 | -- | 美元 |
| -- | 2016/06/03 | -- | 配息 | 0.163443 | -- | 美元 |
| -- | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.163443 | -- | 美元 |
| -- | 2016/05/04 | -- | 配息 | 0.16117 | -- | 美元 |
| -- | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.16117 | -- | 美元 |
| -- | 2016/04/05 | -- | 配息 | 0.168336 | -- | 美元 |
| -- | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.168336 | -- | 美元 |
| -- | 2016/03/03 | -- | 配息 | 0.157368 | -- | 美元 |
| -- | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.157368 | -- | 美元 |
| -- | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.159166 | -- | 美元 |
| -- | 2015/12/24 | -- | 配息 | 0.163574 | -- | 美元 |
| -- | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.16502 | -- | 美元 |
| -- | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.163008 | -- | 美元 |
| -- | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.1643 | -- | 美元 |
| -- | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.167105 | -- | 美元 |
| -- | 2015/08/03 | -- | 配息 | 0.164209 | -- | 美元 |
| -- | 2015/07/01 | -- | 配息 | 0.162466 | -- | 美元 |
| -- | 2015/06/01 | -- | 配息 | 0.169088 | -- | 美元 |
| -- | 2015/05/01 | -- | 配息 | 0.163235 | -- | 美元 |
| -- | 2015/04/01 | -- | 配息 | 0.174827 | -- | 美元 |
| -- | 2015/03/02 | -- | 配息 | 0.170064 | -- | 美元 |
| -- | 2015/02/02 | -- | 配息 | 0.181933 | -- | 美元 |
| -- | 2014/12/24 | -- | 配息 | 0.155544 | -- | 美元 |
| -- | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.179983 | -- | 美元 |
| -- | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.18052 | -- | 美元 |
| -- | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.188931 | -- | 美元 |
| -- | 2014/09/02 | -- | 配息 | 0.180951 | -- | 美元 |
| -- | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.195573 | -- | 美元 |
| -- | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.192136 | -- | 美元 |
| -- | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.175425 | -- | 美元 |
| -- | 2014/05/01 | -- | 配息 | 0.194078 | -- | 美元 |
| -- | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.189607 | -- | 美元 |
| -- | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.165796 | -- | 美元 |
| -- | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.175249 | -- | 美元 |
| -- | 2013/12/26 | -- | 配息 | 0.163803 | -- | 美元 |
| -- | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.164077 | -- | 美元 |
| -- | 2013/11/01 | -- | 配息 | 0.161459 | -- | 美元 |
| -- | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.153328 | -- | 美元 |
| -- | 2013/09/03 | -- | 配息 | 0.15088 | -- | 美元 |
| -- | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.140747 | -- | 美元 |
| -- | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.13928 | -- | 美元 |
| -- | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.141562 | -- | 美元 |
| -- | 2013/05/01 | -- | 配息 | 0.134933 | -- | 美元 |
| -- | 2013/04/01 | -- | 配息 | 0.14461 | -- | 美元 |
| -- | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.12675 | -- | 美元 |
| -- | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.14007 | -- | 美元 |
| -- | 2012/12/26 | -- | 配息 | 0.15059 | -- | 美元 |
| -- | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.13679 | -- | 美元 |
| -- | 2012/11/01 | -- | 配息 | 0.14528 | -- | 美元 |
| -- | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.14128 | -- | 美元 |
| -- | 2012/09/04 | -- | 配息 | 0.15078 | -- | 美元 |
| -- | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.16221 | -- | 美元 |
| -- | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.16012 | -- | 美元 |
| -- | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.17073 | -- | 美元 |
| -- | 2012/05/01 | -- | 配息 | 0.16825 | -- | 美元 |
| -- | 2012/04/02 | -- | 配息 | 0.17732 | -- | 美元 |
| -- | 2012/03/01 | -- | 配息 | 0.1696 | -- | 美元 |
| -- | 2012/02/01 | -- | 配息 | 0.19082 | -- | 美元 |
| -- | 2011/12/27 | -- | 配息 | 0.1893 | -- | 美元 |
| -- | 2011/12/01 | -- | 配息 | 0.20026 | -- | 美元 |
| -- | 2011/11/01 | -- | 配息 | 0.20929 | -- | 美元 |
| -- | 2011/10/03 | -- | 配息 | 0.21139 | -- | 美元 |
| -- | 2011/09/01 | -- | 配息 | 0.22907 | -- | 美元 |
| -- | 2011/08/01 | -- | 配息 | 0.23819 | -- | 美元 |
| -- | 2011/07/01 | -- | 配息 | 0.23064 | -- | 美元 |
| -- | 2011/06/01 | -- | 配息 | 0.24444 | -- | 美元 |
| -- | 2011/05/02 | -- | 配息 | 0.2414 | -- | 美元 |
| -- | 2011/04/01 | -- | 配息 | 0.24825 | -- | 美元 |
| -- | 2011/03/01 | -- | 配息 | 0.21647 | -- | 美元 |
| -- | 2011/02/01 | -- | 配息 | 0.23535 | -- | 美元 |
| -- | 2011/01/03 | -- | 配息 | 0.21647 | -- | 美元 |
| -- | 2011/01/02 | -- | 配息 | 0.23535 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/28 | -- | 配息 | 0.24838 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.23939 | -- | 美元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.23465 | -- | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.23335 | -- | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.247179 | -- | 美元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.25328 | -- | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.24823 | -- | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.25984 | -- | 美元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.27332 | -- | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.25495 | -- | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.24354 | -- | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.2995 | -- | 美元 |
| -- | 2010/01/12 | -- | 配息 | 0.23939 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/29 | -- | 配息 | 0.16423 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/03 | -- | 配息 | 0.20784 | -- | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.20784 | -- | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.769909 | -- | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.25337 | -- | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.257498 | -- | 美元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.26388 | -- | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.25159 | -- | 美元 |
| -- | 2009/06/01 | -- | 配息 | 0.27219 | -- | 美元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.28034 | -- | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.27624 | -- | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.2475 | -- | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.26625 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/29 | -- | 配息 | 0.36901 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.3125 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.32 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.305 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/02 | -- | 配息 | 0.2954 | -- | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.30437 | -- | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.29183 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/02 | -- | 配息 | 0.30717 | -- | 美元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.28 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.31087 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.28006 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.28064 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/27 | -- | 配息 | 0.31317 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.29535 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/01 | -- | 配息 | 0.29653 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.31013 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/04 | -- | 配息 | 0.3336 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.3221 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.31332 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.32923 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.31445 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.32192 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.27475 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.31109 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/27 | -- | 配息 | 0.2393 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.30414 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/01 | -- | 配息 | 0.30835 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.31567 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.31158 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.31934 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.31217 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.29429 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/01 | -- | 配息 | 0.29399 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.26026 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.26707 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.26352 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/28 | -- | 配息 | 0.29187 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.28348 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/01 | -- | 配息 | 0.28772 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.2772 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.2744 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/01 | -- | 配息 | 0.2706 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.2635 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/01 | -- | 配息 | 0.2636 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/02 | -- | 配息 | 0.2675 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/01 | -- | 配息 | 0.2791 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/01 | -- | 配息 | 0.2309 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/01 | -- | 配息 | 0.2613 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/31 | -- | 配息 | 0.2715 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/01 | -- | 配息 | 0.2624 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/01 | -- | 配息 | 0.2652 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/01 | -- | 配息 | 0.2575 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/01 | -- | 配息 | 0.2663 | -- | 美元 |
| -- | 2004/08/02 | -- | 配息 | 0.2727 | -- | 美元 |
| -- | 2004/07/01 | -- | 配息 | 0.2735 | -- | 美元 |
| -- | 2004/06/01 | -- | 配息 | 0.2794 | -- | 美元 |
| -- | 2004/05/03 | -- | 配息 | 0.2679 | -- | 美元 |
| -- | 2004/04/01 | -- | 配息 | 0.2555 | -- | 美元 |
| -- | 2004/03/01 | -- | 配息 | 0.2511 | -- | 美元 |
| -- | 2004/02/02 | -- | 配息 | 0.2554 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/31 | -- | 配息 | 0.2787 | -- | 美元 |
| -- | 2003/12/01 | -- | 配息 | 0.2662 | -- | 美元 |
| -- | 2003/11/03 | -- | 配息 | 0.2793 | -- | 美元 |
| -- | 2003/10/01 | -- | 配息 | 0.2741 | -- | 美元 |
| -- | 2003/09/02 | -- | 配息 | 0.2758 | -- | 美元 |
| -- | 2003/08/01 | -- | 配息 | 0.2529 | -- | 美元 |
| -- | 2003/07/01 | -- | 配息 | 0.2403 | -- | 美元 |
| -- | 2003/06/02 | -- | 配息 | 0.2442 | -- | 美元 |
| -- | 2003/05/01 | -- | 配息 | 0.3418 | -- | 美元 |
| -- | 2003/04/01 | -- | 配息 | 0.2487 | -- | 美元 |
| -- | 2003/03/03 | -- | 配息 | 0.2401 | -- | 美元 |
| -- | 2003/02/03 | -- | 配息 | 0.2777 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/31 | -- | 配息 | 0.4164 | -- | 美元 |
| -- | 2002/12/02 | -- | 配息 | 0.5204 | -- | 美元 |
| -- | 2002/11/01 | -- | 配息 | 0.2946 | -- | 美元 |
| -- | 2002/10/01 | -- | 配息 | 0.2579 | -- | 美元 |
| -- | 2002/09/03 | -- | 配息 | 0.29 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |